| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 5 563.00 | 1 575.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 442.00 | 139 108.00 | 98 334.00 | 237 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 775.00 | 146 701.00 | 1 598 074.00 | 1 744 775.00 |
BT Marchandises | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 889.00 | | 49 889.00 | 49 889.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
CF Disponibilités | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 406.00 | | 461 406.00 | 461 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 180.00 | 146 701.00 | 2 059 480.00 | 2 206 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 564 681.00 | | | 564 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
DL TOTAL (I) | 770 825.00 | | | 770 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 156.00 | | | 925 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 339.00 | | | 178 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 655.00 | | | 1 288 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 480.00 | | | 2 059 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 072.00 | | | 480 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 156.00 | 116 573.00 | 486 856.00 | 925 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 593.00 | 83 928.00 | 11 665.00 | 95 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 655.00 | 480 072.00 | 486 856.00 | 1 288 655.00 |