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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 185.00 | 3 736.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 5 771.00 | 1 262.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 751.00 | 159 585.00 | 85 166.00 | 244 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 380.00 | 165 541.00 | 1 588 838.00 | 1 754 380.00 |
BT Marchandises | 211 587.00 | | 211 587.00 | 211 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
BZ Autres créances | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CF Disponibilités | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 137.00 | | 485 137.00 | 485 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 517.00 | 165 541.00 | 2 073 976.00 | 2 239 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 688 325.00 | | | 688 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
DL TOTAL (I) | 885 656.00 | | | 885 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 583.00 | | | 808 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 395.00 | | | 168 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 320.00 | | | 1 188 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 976.00 | | | 2 073 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 332.00 | | | 498 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 701.00 | 22 077.00 | 3 236.00 | 146 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 185.00 | 2 029.00 | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 672.00 | 21 892.00 | 1 207.00 | 144 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 583.00 | 118 595.00 | 495 296.00 | 808 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 107.00 | 77 442.00 | 11 665.00 | 89 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 320.00 | 498 332.00 | 495 296.00 | 1 188 320.00 |