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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 2 799.00 | 1 122.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 2 436 500.00 | | 2 436 500.00 | 2 436 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 984.00 | 7 312.00 | 2 672.00 | 9 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 946.00 | 208 646.00 | 64 300.00 | 272 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 242.00 | 218 757.00 | 2 530 485.00 | 2 749 242.00 |
BT Marchandises | 280 303.00 | | 280 303.00 | 280 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 833.00 | | 303 833.00 | 303 833.00 |
CF Disponibilités | 235 182.00 | | 235 182.00 | 235 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 828.00 | | 918 828.00 | 918 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 070.00 | 218 757.00 | 3 449 313.00 | 3 668 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 875 433.00 | 803 156.00 | | 875 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 757.00 | 72 277.00 | | 203 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 690.00 | 957 933.00 | | 1 161 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 153.00 | 1 943 075.00 | | 1 772 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 519.00 | 88 669.00 | | 103 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 620.00 | 276 623.00 | | 286 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 798.00 | 48 222.00 | | 95 798.00 |
EA Autres dettes | 29 533.00 | 39 804.00 | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 623.00 | 2 396 394.00 | | 2 287 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 313.00 | 3 354 327.00 | | 3 449 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 924.00 | 624 262.00 | | 686 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 995.00 | | 4 942.00 | 2 744 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 2 749 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 282 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 421.00 | | | 2 440 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 630.00 | | 1 995.00 | 281 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 944.00 | | 2 947.00 | 22 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 254.00 | 27 858.00 | 355.00 | 191 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 1 307.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 761.00 | 26 551.00 | 355.00 | 189 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
UX Autres créances clients | 78 752.00 | 78 752.00 | | 78 752.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 153.00 | 171 454.00 | 690 644.00 | 1 772 153.00 |
VI Groupe et associés | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 752.00 | | | 686 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 623.00 | 686 924.00 | 690 644.00 | 2 287 623.00 |