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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 567.00 | 67 990.00 | 90 577.00 | 158 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 467.00 | 68 655.00 | 156 812.00 | 225 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 496.00 | | 998 496.00 | 998 496.00 |
BZ Autres créances | 356 967.00 | | 356 967.00 | 356 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 100.00 | | 450 100.00 | 450 100.00 |
CF Disponibilités | 809 317.00 | | 809 317.00 | 809 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 627.00 | | 2 637 627.00 | 2 637 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 095.00 | 68 655.00 | 2 794 439.00 | 2 863 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 161.00 | | | 341 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 248.00 | | | 460 248.00 |
DL TOTAL (I) | 846 409.00 | | | 846 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 948.00 | | | 944 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | | | 321 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 295.00 | | | 599 295.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 217.00 | | | 79 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 031.00 | | | 1 948 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 439.00 | | | 2 794 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 516.00 | | | 1 102 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 280.00 | 620 367.00 | 4 209 647.00 | 3 589 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 280.00 | 620 367.00 | 4 209 647.00 | 3 589 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 350 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 881.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 055.00 | | | 152 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 126.00 | | | 4 351 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 879.00 | | | 3 890 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 248.00 | | | 460 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 436.00 | | 134 414.00 | 172 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 235.00 | 66 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 383.00 | 225 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 610.00 | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 536.00 | 158 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 950.00 | | 69 155.00 | 122 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 211.00 | | 65 259.00 | 35 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 932.00 | 31 881.00 | 39 158.00 | 75 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987.00 | 288.00 | 13 610.00 | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 945.00 | 31 593.00 | 25 548.00 | 61 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 817.00 | 99 817.00 | | 99 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 465.00 | 242 465.00 | | 242 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
UX Autres créances clients | 998 496.00 | 998 496.00 | | 998 496.00 |
VB T. V. A. | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VC Groupe et associés | 259 880.00 | 259 880.00 | | 259 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 491.00 | 97 976.00 | 690 515.00 | 943 491.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 445.00 | 1 378 210.00 | 66 235.00 | 1 444 445.00 |
VW T.V.A. | 239 961.00 | 239 961.00 | | 239 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 031.00 | 1 102 516.00 | 690 515.00 | 1 948 031.00 |