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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 431.00 | 127 105.00 | 98 326.00 | 225 431.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 708.00 | 969 883.00 | 227 825.00 | 1 197 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 572.00 | | 2 676 572.00 | 2 676 572.00 |
BZ Autres créances | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 739.00 | | 2 501 739.00 | 2 501 739.00 |
CF Disponibilités | 553 738.00 | | 553 738.00 | 553 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 355.00 | | 253 355.00 | 253 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 857.00 | | 6 140 857.00 | 6 140 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 565.00 | 969 883.00 | 6 368 682.00 | 7 338 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 842 113.00 | 842 113.00 | | 842 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 869.00 | 406 239.00 | | 276 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 489.00 | 770 629.00 | | 1 066 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 038.00 | 1 223 549.00 | | 1 390 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 140.00 | 1 655 000.00 | | 1 556 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 626.00 | 369 753.00 | | 317 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 684.00 | 741 048.00 | | 906 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 941.00 | 1 606 569.00 | | 1 373 941.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 500.00 | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 507.00 | 778 509.00 | | 822 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 644.00 | 5 151 379.00 | | 4 978 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 682.00 | 6 374 928.00 | | 6 368 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 644.00 | 3 490 576.00 | | 3 523 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 743 338.00 | 5 315.00 | 8 748 654.00 | 8 743 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 338.00 | 5 315.00 | 8 748 654.00 | 8 743 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 300.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 419.00 | 31 052.00 | | 39 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 095.00 | 390.00 | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 390.00 | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 7 800.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | 660.00 | | 1 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 8 460.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | -8 070.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 727.00 | 294 945.00 | | 206 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 742.00 | 7 409 830.00 | | 8 816 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 253.00 | 6 639 201.00 | | 7 750 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 489.00 | 770 629.00 | | 1 066 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 368.00 | | 870 340.00 | 374 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842 113.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 093.00 | 129 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 1 197 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 907.00 | 225 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 112.00 | | 23 226.00 | 241 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 591.00 | | 5 001.00 | 132 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 916.00 | 917 567.00 | 82 600.00 | 134 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 842 113.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 251.00 | 75 454.00 | 82 600.00 | 134 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 684.00 | 906 684.00 | | 906 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 212.00 | 342 212.00 | | 342 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 341.00 | 455 341.00 | | 455 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 507.00 | 822 507.00 | | 822 507.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 572.00 | 2 676 572.00 | | 2 676 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VB T. V. A. | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 140.00 | 101 140.00 | 1 455 000.00 | 1 556 140.00 |
VI Groupe et associés | 272 626.00 | 272 626.00 | | 272 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 880.00 | 3 089 381.00 | 125 499.00 | 3 214 880.00 |
VW T.V.A. | 527 384.00 | 527 384.00 | | 527 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 644.00 | 3 523 644.00 | 1 455 000.00 | 4 978 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 775.00 | 152 116.00 | | 145 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 709.00 | 181 486.00 | | 204 709.00 |
ST Autres comptes | 789 914.00 | 616 937.00 | | 789 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 011.00 | 326 307.00 | | 319 011.00 |
YT Sous‐traitance | 1 444 828.00 | 1 508 110.00 | | 1 444 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 775.00 | 152 116.00 | | 145 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 703 576.00 | 1 559 065.00 | | 1 703 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 278.00 | 201 784.00 | | 477 278.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 758 462.00 | 2 632 840.00 | | 2 758 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |