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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 111.00 | 134 250.00 | 106 861.00 | 241 111.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 367.00 | 134 915.00 | 239 452.00 | 374 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 099.00 | | 2 183 099.00 | 2 183 099.00 |
BZ Autres créances | 434 417.00 | | 434 417.00 | 434 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 110.00 | | 1 401 110.00 | 1 401 110.00 |
CF Disponibilités | 2 048 835.00 | | 2 048 835.00 | 2 048 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 673.00 | | 6 129 673.00 | 6 129 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 041.00 | 134 915.00 | 6 369 125.00 | 6 504 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 406 239.00 | | | 406 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 333.00 | | | 754 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 253.00 | | | 1 207 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 000.00 | | | 1 655 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 066.00 | | | 386 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 227.00 | | | 735 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 569.00 | | | 1 606 569.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778 509.00 | | | 778 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 872.00 | | | 5 161 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 125.00 | | | 6 369 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 506 872.00 | | | 3 506 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 314 111.00 | 57 761.00 | 7 371 872.00 | 7 314 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 314 111.00 | 57 761.00 | 7 371 872.00 | 7 314 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 408 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 369.00 | | | -7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 409 830.00 | | | 7 409 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 494.00 | | | 6 655 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 333.00 | | | 754 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 065.00 | | 11 027.00 | 380 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 132 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 405.00 | 373 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 905.00 | 241 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 989.00 | | 11 027.00 | 243 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 076.00 | | | 136 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 068.00 | 37 093.00 | 13 246.00 | 111 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 403.00 | 37 093.00 | 13 246.00 | 110 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 246.00 | 735 246.00 | | 735 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 965.00 | 618 965.00 | | 618 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778 509.00 | 778 509.00 | | 778 509.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 099.00 | 2 183 099.00 | | 2 183 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VB T. V. A. | 265 970.00 | 265 970.00 | | 265 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
VI Groupe et associés | 314 067.00 | 314 067.00 | | 314 067.00 |
VP Divers | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 318.00 | 2 686 227.00 | 126 091.00 | 2 812 318.00 |
VW T.V.A. | 675 740.00 | 675 740.00 | | 675 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 891.00 | 3 506 891.00 | 1 655 000.00 | 5 161 891.00 |