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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 4 753.00 | 2 197.00 | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 160.00 | 18 329.00 | 13 831.00 | 32 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 433.00 | 27 832.00 | 11 601.00 | 39 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 213.00 | 231 208.00 | 414 005.00 | 645 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 988.00 | | 78 988.00 | 78 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 528.00 | | 478 528.00 | 478 528.00 |
BZ Autres créances | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
CF Disponibilités | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 547.00 | | 958 547.00 | 958 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 760.00 | 231 208.00 | 1 372 552.00 | 1 603 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
CU Autres participations | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 575.00 | 180 294.00 | 292 280.00 | 472 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 226.00 | 58 225.00 | | 58 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 167 215.00 | 60 244.00 | | 167 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 907.00 | 106 971.00 | | 76 907.00 |
DL TOTAL (I) | 423 346.00 | 346 440.00 | | 423 346.00 |
DN Avances conditionnées | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
DO TOTAL (II) | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 861.00 | 510 000.00 | | 676 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 810.00 | 407.00 | | 98 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 37 344.00 | | 79 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | 76 835.00 | | 83 523.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 3 009.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 768.00 | 627 595.00 | | 938 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 552.00 | 984 471.00 | | 1 372 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 000.00 | 476 500.00 | | 672 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 694.00 | | 145 519.00 | 499 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 128.00 | | 125 447.00 | 347 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | 4 000.00 | 17 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 032.00 | | 4 561.00 | 67 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 577.00 | | 11 512.00 | 67 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 471.00 | 81 737.00 | | 149 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 100.00 | 68 194.00 | | 112 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 1 400.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 018.00 | 12 143.00 | | 34 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
UX Autres créances clients | 478 528.00 | 478 528.00 | | 478 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 861.00 | 102 361.00 | 494 500.00 | 676 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VP Divers | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 186.00 | 572 384.00 | 35 802.00 | 608 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 768.00 | 266 768.00 | 592 000.00 | 938 768.00 |