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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 044.00 | 29 418.00 | 22 626.00 | 52 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 439.00 | 37 755.00 | 16 684.00 | 54 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 676.00 | 408 155.00 | 520 521.00 | 928 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
BZ Autres créances | 195 477.00 | | 195 477.00 | 195 477.00 |
CF Disponibilités | 462 134.00 | | 462 134.00 | 462 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 302.00 | | 1 143 302.00 | 1 143 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 978.00 | 408 155.00 | 1 663 823.00 | 2 071 978.00 |
CU Autres participations | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 922.00 | 334 032.00 | 380 890.00 | 714 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 225.00 | 58 226.00 | | 58 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 121.00 | 167 215.00 | | 244 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 468.00 | 76 907.00 | | -443 468.00 |
DL TOTAL (I) | -20 121.00 | 423 346.00 | | -20 121.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 437.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 000.00 | 676 861.00 | | 1 419 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 507.00 | 98 810.00 | | 97 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | 79 011.00 | | 45 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 828.00 | 83 523.00 | | 119 828.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 564.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 944.00 | 938 768.00 | | 1 683 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 823.00 | 1 372 552.00 | | 1 663 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 444.00 | 672 000.00 | | 279 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 213.00 | | 294 662.00 | 645 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 575.00 | | 242 347.00 | 472 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 89 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 928 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 714 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 17 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 593.00 | | 34 890.00 | 71 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 089.00 | | 17 425.00 | 79 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 208.00 | 176 947.00 | | 231 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 294.00 | 153 737.00 | | 180 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 2 197.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 161.00 | 21 012.00 | | 46 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 000.00 | 112 000.00 | 1 199 000.00 | 1 419 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 944.00 | 279 444.00 | 1 296 500.00 | 1 683 944.00 |