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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AH Fonds commercial | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 350.00 | 37 536.00 | 35 813.00 | 73 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 846.00 | 30 653.00 | 33 193.00 | 63 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 631.00 | 521 826.00 | 696 805.00 | 1 218 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 956.00 | | 262 956.00 | 262 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 211.00 | | 308 211.00 | 308 211.00 |
BZ Autres créances | 191 823.00 | | 191 823.00 | 191 823.00 |
CF Disponibilités | 1 507 943.00 | | 1 507 943.00 | 1 507 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 071.00 | | 2 652 071.00 | 2 652 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 703.00 | 521 826.00 | 3 348 876.00 | 3 870 703.00 |
CU Autres participations | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 900 935.00 | 446 686.00 | 454 249.00 | 900 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 666.00 | 110 000.00 | | 151 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 677.00 | 58 225.00 | | 2 016 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 244 121.00 | 244 121.00 | | 244 121.00 |
DH Report à nouveau | -443 468.00 | | | -443 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 047.00 | -443 468.00 | | -276 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 950.00 | -20 121.00 | | 1 703 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 237.00 | 1 419 000.00 | | 1 308 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 507.00 | 97 507.00 | | 97 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 45 676.00 | | 93 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 585.00 | 119 828.00 | | 117 585.00 |
EA Autres dettes | 28 465.00 | 1 933.00 | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 926.00 | 1 683 944.00 | | 1 644 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 876.00 | 1 663 823.00 | | 3 348 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 500.00 | 279 444.00 | | 1 236 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 676.00 | | 305 047.00 | 928 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 922.00 | | 186 013.00 | 714 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 042.00 | | 1 218 631.00 | 15 042.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | | 165 426.00 | 15 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 483.00 | | 74 034.00 | 106 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 314.00 | | 45 000.00 | 89 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 155.00 | 128 713.00 | 15 042.00 | 408 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 032.00 | 112 656.00 | | 334 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 173.00 | 16 059.00 | 15 042.00 | 67 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
UX Autres créances clients | 308 211.00 | 308 211.00 | | 308 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 000.00 | 168 000.00 | 1 113 000.00 | 1 307 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 823.00 | 191 823.00 | | 191 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 375.00 | 614 748.00 | 44 627.00 | 659 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 926.00 | 408 426.00 | 1 210 500.00 | 1 644 926.00 |