| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 075.00 | 8 610.00 | 12 466.00 | 21 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 622.00 | 9 157.00 | 62 466.00 | 71 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 546.00 | 9 157.00 | 167 389.00 | 176 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 40 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | 143.00 | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | 2 679.00 | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 99 053.00 | 102 821.00 | | 99 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 1 201.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 3 657.00 | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 942.00 | 6 040.00 | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | 47 688.00 | 29 653.00 | | 47 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 336.00 | 40 551.00 | | 68 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 389.00 | 143 372.00 | | 167 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 336.00 | 40 551.00 | | 68 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 176.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 176.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -176.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 119.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 957.00 | 129 299.00 | | 122 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 226.00 | 126 620.00 | | 121 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732.00 | 2 679.00 | | 1 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 122.00 | | 12 500.00 | 59 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 122.00 | | 12 500.00 | 9 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 2 211.00 | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 2 211.00 | | 6 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |