| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 927.00 | 7 620.00 | 2 307.00 | 9 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 474.00 | 8 167.00 | 52 307.00 | 60 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 176.00 | 8 167.00 | 140 009.00 | 148 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 919.00 | -30 988.00 | | -29 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 1 069.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 75 119.00 | 60 581.00 | | 75 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | 14.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 1 864.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 771.00 | 22 973.00 | | 26 771.00 |
EA Autres dettes | 30 770.00 | 9 300.00 | | 30 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 890.00 | 34 151.00 | | 64 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 009.00 | 94 732.00 | | 140 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
FM Production stockée | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 178.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 178.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | -178.00 | | 6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 572.00 | 106 993.00 | | 124 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 034.00 | 105 924.00 | | 110 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | 1 069.00 | | 14 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 605.00 | | 50 000.00 | 8 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 474.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 665.00 | 502.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 502.00 | | 7 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |