| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575.00 | 7 737.00 | 839.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 482.00 | 8 284.00 | 51 199.00 | 59 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 045.00 | 8 284.00 | 79 761.00 | 88 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 37 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | 321.00 | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 041.00 | 1 732.00 | | -34 041.00 |
DL TOTAL (I) | 59 512.00 | 99 053.00 | | 59 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 907.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 651.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 014.00 | 7 942.00 | | 8 014.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 47 688.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 249.00 | 68 336.00 | | 20 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 761.00 | 167 389.00 | | 79 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
FM Production stockée | | | -35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 785.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | 785.00 | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -785.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 063.00 | 122 957.00 | | 79 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 104.00 | 121 226.00 | | 113 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 041.00 | 1 732.00 | | -34 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |