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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 23 146.00 | 16 250.00 | 39 396.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 396.00 | 23 146.00 | 160 250.00 | 183 396.00 |
060 Stock marchandises | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
072 Créances – Autres | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
084 Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
110 Total général Actif | 208 237.00 | 23 146.00 | 185 091.00 | 208 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 922.00 | | | 133 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
252 Charges sociales | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |