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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 27 085.00 | 12 311.00 | 39 396.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 396.00 | 27 085.00 | 156 311.00 | 183 396.00 |
060 Stock marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
110 Total général Actif | 197 646.00 | 27 085.00 | 170 561.00 | 197 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 883.00 | | | 207 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
252 Charges sociales | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 078.00 | | | 202 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |