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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 29 139.00 | 10 257.00 | 39 396.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 396.00 | 29 139.00 | 154 257.00 | 183 396.00 |
060 Stock marchandises | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
072 Créances – Autres | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
084 Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
110 Total général Actif | 207 928.00 | 29 139.00 | 178 789.00 | 207 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
242 Autres charges externes. | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
252 Charges sociales | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 661.00 | | | 8 661.00 |