| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 409.00 | | 259 409.00 | 259 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 643.00 | | 2 070 643.00 | 2 070 643.00 |
BZ Autres créances | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CF Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 923.00 | | 121 923.00 | 121 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 567.00 | | 2 192 567.00 | 2 192 567.00 |
CU Autres participations | 1 731 352.00 | | 1 731 352.00 | 1 731 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 680.00 | | | 914 680.00 |
DG Autres réserves | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 740.00 | | | 1 229 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 552.00 | | | 466 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 970.00 | | | 478 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 826.00 | | | 962 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 567.00 | | | 2 192 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 691.00 | | | 694 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 566.00 | | | -31 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 949.00 | | | 152 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 652.00 | | | -12 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 130.00 | | 2 085 196.00 | 1 584 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598 682.00 | 2 070 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598 682.00 | 2 070 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 130.00 | | 2 085 196.00 | 1 584 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 991.00 | 478 991.00 | | 478 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 410.00 | | 259 410.00 | 259 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 553.00 | 198 418.00 | 268 135.00 | 466 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 593.00 | | | 406 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
VP Divers | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 299.00 | 105 816.00 | 338 483.00 | 444 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 826.00 | 694 691.00 | 268 135.00 | 962 826.00 |