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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 813.00 | | 450 813.00 | 450 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 239.00 | | 2 261 239.00 | 2 261 239.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 659.00 | | 2 333 659.00 | 2 333 659.00 |
CU Autres participations | 1 731 352.00 | | 1 731 352.00 | 1 731 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 680.00 | | | 914 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DG Autres réserves | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 253.00 | | | 351 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 493.00 | | | 1 437 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 155.00 | | | 297 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 900.00 | | | 536 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 165.00 | | | 896 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 659.00 | | | 2 333 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 161.00 | | | 796 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 222.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 256.00 | | | -21 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 476.00 | | | 362 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 253.00 | | | 351 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 644.00 | | 200 341.00 | 2 070 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 745.00 | 2 261 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 2 261 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 644.00 | | 200 341.00 | 2 070 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 920.00 | 536 920.00 | | 536 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 814.00 | | 450 814.00 | 450 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
UX Autres créances clients | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 075.00 | 168 071.00 | 100 004.00 | 268 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 823.00 | 28 936.00 | 529 887.00 | 558 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 166.00 | 796 162.00 | 100 004.00 | 896 166.00 |