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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 599.00 | | 819 599.00 | 819 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 005.00 | | 2 635 005.00 | 2 635 005.00 |
BZ Autres créances | 70 570.00 | | 70 570.00 | 70 570.00 |
CF Disponibilités | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 569.00 | | 2 733 569.00 | 2 733 569.00 |
CU Autres participations | 1 736 332.00 | | 1 736 332.00 | 1 736 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 680.00 | | | 914 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DG Autres réserves | 312 569.00 | | | 312 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 908.00 | | | 594 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 953.00 | | | 1 860 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 782.00 | | | 630 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 616.00 | | | 872 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 569.00 | | | 2 733 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 427.00 | | | 388 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 493.00 | | | -26 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 194.00 | | | 592 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 908.00 | | | 594 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 817.00 | | 274 648.00 | 2 439 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 459.00 | 2 635 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 459.00 | 2 635 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 817.00 | | 274 648.00 | 2 439 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 665.00 | 150 665.00 | | 150 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 600.00 | | 819 600.00 | 819 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 073.00 | | 79 073.00 | 79 073.00 |
UX Autres créances clients | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 783.00 | 146 594.00 | 484 189.00 | 630 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 221.00 | | | 209 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 243.00 | 70 570.00 | 898 673.00 | 969 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 616.00 | 388 427.00 | 484 189.00 | 872 616.00 |