| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 412.00 | 31 659.00 | 26 753.00 | 58 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 832.00 | 34 429.00 | 33 403.00 | 67 832.00 |
BT Marchandises | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 359 879.00 | | 359 879.00 | 359 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 524.00 | | 446 524.00 | 446 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 356.00 | 34 429.00 | 479 927.00 | 514 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 021.00 | 157 954.00 | | 215 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 57 067.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 248 235.00 | 220 521.00 | | 248 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 642.00 | 26 268.00 | | 39 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 271.00 | 129 568.00 | | 163 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 266.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 926.00 | 23 468.00 | | 24 926.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 692.00 | 182 570.00 | | 231 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 927.00 | 403 090.00 | | 479 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 593.00 | 165 944.00 | | 205 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 558.00 | | 21 273.00 | 46 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | | 20 222.00 | 38 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | 1 051.00 | 5 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452.00 | 5 977.00 | | 28 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 5 977.00 | | 25 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 642.00 | 13 543.00 | 26 100.00 | 39 642.00 |
VI Groupe et associés | 163 271.00 | 163 271.00 | | 163 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 692.00 | 205 593.00 | 26 100.00 | 231 692.00 |