| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 522.00 | 42 938.00 | 16 584.00 | 59 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 097.00 | 45 708.00 | 23 388.00 | 69 097.00 |
BT Marchandises | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 505 634.00 | | 505 634.00 | 505 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 443.00 | | 578 443.00 | 578 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 539.00 | 45 708.00 | 601 831.00 | 647 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 529.00 | 242 735.00 | | 258 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | 15 794.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 277 184.00 | 264 029.00 | | 277 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 103.00 | 26 097.00 | | 13 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 291.00 | 207 159.00 | | 276 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 4 953.00 | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 908.00 | 24 467.00 | | 24 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 646.00 | 262 676.00 | | 324 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 831.00 | 526 705.00 | | 601 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 566.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 312.00 | 5 381.00 | 1 985.00 | 42 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 5 381.00 | 1 985.00 | 39 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 103.00 | 5 017.00 | 8 085.00 | 13 103.00 |
VI Groupe et associés | 276 291.00 | 276 291.00 | | 276 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 647.00 | 316 561.00 | 8 085.00 | 324 647.00 |