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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 237.00 | 39 542.00 | 19 695.00 | 59 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 743.00 | 42 312.00 | 26 431.00 | 68 743.00 |
BT Marchandises | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 490.00 | | 417 490.00 | 417 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 274.00 | | 500 274.00 | 500 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 017.00 | 42 312.00 | 526 705.00 | 569 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 735.00 | 215 021.00 | | 242 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 794.00 | 27 714.00 | | 15 794.00 |
DL TOTAL (I) | 264 029.00 | 248 235.00 | | 264 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 097.00 | 39 642.00 | | 26 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 159.00 | 163 271.00 | | 207 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 3 671.00 | | 4 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 467.00 | 24 926.00 | | 24 467.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 676.00 | 231 692.00 | | 262 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 705.00 | 479 927.00 | | 526 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 566.00 | 205 593.00 | | 249 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 832.00 | | 911.00 | 67 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | | 825.00 | 58 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 86.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 429.00 | 7 883.00 | | 34 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 7 883.00 | | 31 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 097.00 | 12 987.00 | 13 110.00 | 26 097.00 |
VI Groupe et associés | 207 159.00 | 207 159.00 | | 207 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 676.00 | 249 566.00 | 13 110.00 | 262 676.00 |