| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 171.00 | 70 485.00 | 14 687.00 | 85 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 2 583.00 | 517.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 529.00 | 73 825.00 | 17 704.00 | 91 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 941.00 | 73 825.00 | 52 115.00 | 125 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 747.00 | -4 426.00 | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | 6 174.00 | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 293.00 | 4 747.00 | | -1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 920.00 | 25 159.00 | | 24 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 38 809.00 | | 27 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 1 998.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 408.00 | 65 966.00 | | 53 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 115.00 | 70 713.00 | | 52 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 955.00 | 65 966.00 | | 43 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
FG Production vendue services | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | 683.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 149.00 | 50 283.00 | | 37 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 190.00 | 44 110.00 | | 43 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 040.00 | 6 174.00 | | -6 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 171.00 | 17 654.00 | | 56 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 414.00 | 17 654.00 | | 55 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 453.00 | 18 000.00 | 9 453.00 | 27 453.00 |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 408.00 | 43 955.00 | 9 453.00 | 53 408.00 |