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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 874.00 | 86 030.00 | 59 844.00 | 145 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 557.00 | 89 888.00 | 64 670.00 | 154 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BZ Autres créances | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 735.00 | 89 888.00 | 105 848.00 | 195 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 325.00 | -4 293.00 | | -4 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 637.00 | -31.00 | | 13 637.00 |
DL TOTAL (I) | 12 312.00 | -1 325.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 881.00 | 23 592.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 878.00 | 15 362.00 | | 70 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 17.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 536.00 | 38 971.00 | | 93 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 848.00 | 37 647.00 | | 105 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
FG Production vendue services | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911.00 | 1 199.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 756.00 | 39 091.00 | | 42 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 119.00 | 39 122.00 | | 29 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 637.00 | -31.00 | | 13 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 839.00 | | 58 718.00 | 95 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 258.00 | | 326.00 | 5 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 581.00 | | 58 393.00 | 90 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 741.00 | 1 146.00 | | 88 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 984.00 | 1 146.00 | | 87 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |