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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 481.00 | 84 884.00 | 2 598.00 | 87 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 839.00 | 88 741.00 | 7 098.00 | 95 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 388.00 | 88 741.00 | 37 647.00 | 126 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 293.00 | 1 747.00 | | -4 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31.00 | -6 040.00 | | -31.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325.00 | -1 293.00 | | -1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 592.00 | 24 920.00 | | 23 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 27 453.00 | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 1 035.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 971.00 | 53 408.00 | | 38 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 647.00 | 52 115.00 | | 37 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 971.00 | 43 955.00 | | 38 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
FG Production vendue services | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | 1 177.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 091.00 | 37 149.00 | | 39 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 122.00 | 43 190.00 | | 39 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31.00 | -6 040.00 | | -31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 529.00 | | 4 310.00 | 91 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | 2 000.00 | 3 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 271.00 | | 2 310.00 | 88 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 825.00 | 14 916.00 | | 73 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 068.00 | 14 916.00 | | 73 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |