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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 104.00 | 277.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 588.00 | 4 444.00 | 32 144.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 075.00 | 5 548.00 | 57 528.00 | 63 075.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 079.00 | | 64 079.00 | 64 079.00 |
BZ Autres créances | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CF Disponibilités | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 368.00 | | 253 368.00 | 253 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 443.00 | 5 548.00 | 310 895.00 | 316 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 22 339.00 | 13 965.00 | | 22 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 825.00 | 8 374.00 | | -21 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914.00 | 26 739.00 | | 4 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 675.00 | 19 894.00 | | 205 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 936.00 | 22 893.00 | | 40 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 10 198.00 | | 8 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 27 036.00 | | 49 265.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 981.00 | 80 020.00 | | 305 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 895.00 | 106 759.00 | | 310 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 775.00 | 64 448.00 | | 94 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 071.00 | | 44 304.00 | 24 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 63 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 36 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | 824.00 | 19 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 287.00 | | 37 601.00 | 4 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | 5 880.00 | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | 4 046.00 | | 1 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 688.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 3 359.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 675.00 | -5 531.00 | 121 768.00 | 205 675.00 |
VI Groupe et associés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 130.00 | 93 922.00 | 6 208.00 | 100 130.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 981.00 | 94 775.00 | 121 768.00 | 305 981.00 |