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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 103.00 | 39 980.00 | 49 123.00 | 89 103.00 |
040 Immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 812.00 | 41 360.00 | 76 451.00 | 117 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 302.00 | 2 497.00 | 299 806.00 | 302 302.00 |
072 Créances – Autres | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
084 Disponibilités | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 509.00 | 2 497.00 | 552 012.00 | 554 509.00 |
110 Total général Actif | 672 321.00 | 43 857.00 | 628 463.00 | 672 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 628 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 317.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 232.00 | | | 109 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 242.00 | | | 144 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 625.00 | | | 1 625.00 |