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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 530.00 | 63 041.00 | 44 489.00 | 107 530.00 |
040 Immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 238.00 | 64 421.00 | 71 817.00 | 136 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 929.00 | 2 497.00 | 311 432.00 | 313 929.00 |
072 Créances – Autres | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
084 Disponibilités | 371 653.00 | | 371 653.00 | 371 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 847 145.00 | 2 497.00 | 844 648.00 | 847 145.00 |
110 Total général Actif | 983 383.00 | 66 918.00 | 916 466.00 | 983 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 358.00 | | | 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 812.00 | | | 117 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |