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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 34.00 | 466.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 700.00 | 34.00 | 82 666.00 | 82 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 699.00 | | 134 699.00 | 134 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 399.00 | 34.00 | 217 364.00 | 217 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 786.00 | 7 553.00 | | 15 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 641.00 | 8 233.00 | | -5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 18 945.00 | 24 586.00 | | 18 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 891.00 | 85 085.00 | | 82 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | 40 108.00 | | 97 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 224.00 | 10 601.00 | | 18 224.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 419.00 | 136 013.00 | | 198 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 364.00 | 160 599.00 | | 217 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 419.00 | | | 198 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 399.00 | 5 270.00 | 501 669.00 | 496 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 399.00 | 5 270.00 | 501 669.00 | 496 399.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 300.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -300.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 681.00 | 556 156.00 | | 501 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 322.00 | 547 923.00 | | 507 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 641.00 | 8 233.00 | | -5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 696.00 | 119 496.00 | 2 200.00 | 121 696.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 419.00 | 198 419.00 | | 198 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |