| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 981.00 | 759.00 | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 942.00 | 981.00 | 82 961.00 | 83 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BZ Autres créances | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
CF Disponibilités | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 383.00 | 981.00 | 310 402.00 | 311 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 394.00 | 16 862.00 | | 25 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 003.00 | 8 532.00 | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 36 197.00 | 34 194.00 | | 36 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 344.00 | 81 178.00 | | 80 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 115.00 | 78 870.00 | | 128 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 355.00 | 12 475.00 | | 10 355.00 |
EA Autres dettes | 55 330.00 | 59 617.00 | | 55 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 205.00 | 232 199.00 | | 274 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 402.00 | 266 394.00 | | 310 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 861.00 | 182 199.00 | | 243 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 178.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 637.00 | | 572 637.00 | 572 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 637.00 | | 572 637.00 | 572 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 582.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 582.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 028.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 028.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -1 446.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 711.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 554.00 | 460 781.00 | | 576 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 552.00 | 452 249.00 | | 574 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 003.00 | 8 532.00 | | 2 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 940.00 | | 2.00 | 83 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 442.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 442.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 344.00 | 50 000.00 | 30 344.00 | 80 344.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 293.00 | 202 293.00 | | 202 293.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 205.00 | 243 861.00 | 30 344.00 | 274 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 754.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | 4 414.00 | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 16 415.00 | 7 915.00 | | 16 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 377.00 | 14 036.00 | | 8 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 111.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 1 865.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 499.00 | 27 476.00 | | 34 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 783.00 | 26 766.00 | | 35 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 212.00 | 26 365.00 | | 30 212.00 |