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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 539.00 | 1 201.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 940.00 | 539.00 | 83 401.00 | 83 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
BZ Autres créances | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 993.00 | | 182 993.00 | 182 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 933.00 | 539.00 | 266 394.00 | 266 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 862.00 | 10 145.00 | | 16 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 532.00 | 6 717.00 | | 8 532.00 |
DL TOTAL (I) | 34 194.00 | 25 662.00 | | 34 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 178.00 | 48 268.00 | | 81 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 42 934.00 | | 78 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 475.00 | 11 144.00 | | 12 475.00 |
EA Autres dettes | 59 617.00 | 57 832.00 | | 59 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 199.00 | 160 235.00 | | 232 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 394.00 | 185 896.00 | | 266 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 199.00 | 160 235.00 | | 182 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 178.00 | 48 268.00 | | 31 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 697.00 | | 455 697.00 | 455 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 697.00 | | 455 697.00 | 455 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 400.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | 400.00 | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 6 002.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 6 002.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -5 602.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 279.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 781.00 | 702 674.00 | | 460 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 249.00 | 695 957.00 | | 452 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 532.00 | 6 717.00 | | 8 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 700.00 | | 1 240.00 | 82 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 1 240.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 338.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 338.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 696.00 | 107 696.00 | | 107 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 178.00 | 31 178.00 | 50 000.00 | 81 178.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 599.00 | 177 599.00 | | 177 599.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 199.00 | 182 199.00 | 50 000.00 | 232 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 531.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | 4 343.00 | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 7 915.00 | 13 351.00 | | 7 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 036.00 | 14 014.00 | | 14 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 113.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | 1 644.00 | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 476.00 | 42 279.00 | | 27 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 766.00 | 40 031.00 | | 26 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 365.00 | 31 708.00 | | 26 365.00 |