| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 541 890.00 | | 10 541 890.00 | 10 541 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549 330.00 | | 10 549 330.00 | 10 549 330.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 235.00 | | 10 560 235.00 | 10 560 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 308.00 | -36 089.00 | | -381 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 707.00 | -345 217.00 | | -401 707.00 |
DL TOTAL (I) | -778 015.00 | -376 307.00 | | -778 015.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 912 380.00 | 10 612 379.00 | | 10 912 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 20 513.00 | | 25 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 167.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 220 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 338 250.00 | 10 933 059.00 | | 11 338 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 235.00 | 10 556 752.00 | | 10 560 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 870.00 | 320 680.00 | | 425 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 371 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 390.00 | 298 763.00 | | 274 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 096.00 | 643 980.00 | | 676 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 707.00 | -345 217.00 | | -401 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 511 181.00 | | 708 153.00 | 10 511 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 298 763.00 | 371 240.00 | 10 549 330.00 | 298 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 763.00 | 371 240.00 | 10 549 330.00 | 298 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511 181.00 | | 708 153.00 | 10 511 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 912 380.00 | | | 10 912 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 541 890.00 | | 10 541 890.00 | 10 541 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 543 715.00 | 1 825.00 | 10 541 890.00 | 10 543 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 250.00 | 425 870.00 | | 11 338 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 192.00 | | | 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 516.00 | | | 6 516.00 |