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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 542 019.00 | | 12 542 019.00 | 12 542 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 549 459.00 | | 12 549 459.00 | 12 549 459.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 458 742.00 | | 1 458 742.00 | 1 458 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 742.00 | | 1 468 742.00 | 1 468 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 201.00 | | 14 018 201.00 | 14 018 201.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 864.00 | | | -1 725 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 609.00 | | | -474 609.00 |
DL TOTAL (I) | -2 195 472.00 | | | -2 195 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 202 004.00 | | | 16 202 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 213 673.00 | | | 16 213 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 018 201.00 | | | 14 018 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 412 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 999.00 | | | 363 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 608.00 | | | 838 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 609.00 | | | -474 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 491 137.00 | | 809 381.00 | 12 491 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 060.00 | 12 549 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 060.00 | 12 549 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 491 137.00 | | 809 381.00 | 12 491 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 202 004.00 | | | 16 202 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 542 019.00 | | 12 542 019.00 | 12 542 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552 019.00 | 10 000.00 | 12 542 019.00 | 12 552 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 213 673.00 | 11 670.00 | | 16 213 673.00 |