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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 604 898.00 | | 1 604 898.00 | 1 604 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 604 898.00 | | 1 604 898.00 | 1 604 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 338 462.00 | | 338 462.00 | 338 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 463.00 | | 342 463.00 | 342 463.00 |
110 Total général Actif | 1 947 361.00 | | 1 947 361.00 | 1 947 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 365 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 561.00 | |
132 Autres réserves | | | 874 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 282 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 947 361.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 620 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
280 Produits financiers | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730 904.00 | | | 730 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 955 404.00 | | | 955 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 390 298.00 | | | 2 390 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 955 404.00 | | | 955 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 730 904.00 | | | 730 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110 904.00 | | | -110 904.00 |