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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -37 815.00 | | -37 815.00 | -37 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 430 745.00 | | 1 430 745.00 | 1 430 745.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 524 146.00 | | 524 146.00 | 524 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 386.00 | | 528 386.00 | 528 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 131.00 | | 1 959 131.00 | 1 959 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 468 560.00 | | 1 468 560.00 | 1 468 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 610.00 | 365 610.00 | | 365 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
DG Autres réserves | 1 068 942.00 | 939 498.00 | | 1 068 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 509.00 | 179 443.00 | | 178 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 622.00 | 1 521 113.00 | | 1 649 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 154.00 | 385 830.00 | | 250 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | 13.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 316.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 834.00 | 388 160.00 | | 311 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 456.00 | 1 909 272.00 | | 1 961 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 118.00 | 183 801.00 | | 182 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609.00 | 4 358.00 | | 3 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 509.00 | 179 443.00 | | 178 509.00 |