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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 989.00 | | 200 989.00 | 200 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 874.00 | | 1 671 874.00 | 1 671 874.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 258 632.00 | | 258 632.00 | 258 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 752.00 | | 262 752.00 | 262 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 626.00 | | 1 934 626.00 | 1 934 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 468 560.00 | | 1 468 560.00 | 1 468 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 610.00 | 365 610.00 | | 365 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
DG Autres réserves | 880 569.00 | 874 734.00 | | 880 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 929.00 | 5 835.00 | | 128 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 669.00 | 1 282 740.00 | | 1 411 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 965.00 | 655 561.00 | | 520 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 720.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 956.00 | 664 621.00 | | 522 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 626.00 | 1 947 361.00 | | 1 934 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 730 904.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -110 904.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 130.00 | 742 584.00 | | 135 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201.00 | 736 749.00 | | 6 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 929.00 | 5 835.00 | | 128 929.00 |