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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 1 600.00 | 1 345.00 | 2 945.00 |
AP Constructions | 3 182.00 | 745.00 | 2 437.00 | 3 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 5 085.00 | 9 015.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 673.00 | 23 480.00 | 53 193.00 | 76 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 464.00 | 30 910.00 | 67 554.00 | 98 464.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 585.00 | | 312 585.00 | 312 585.00 |
BZ Autres créances | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
CF Disponibilités | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 086.00 | | 455 086.00 | 455 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 551.00 | 30 910.00 | 522 641.00 | 553 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
DH Report à nouveau | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 881.00 | 119 306.00 | | 132 881.00 |
DL TOTAL (I) | 314 080.00 | 181 199.00 | | 314 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 727.00 | 30 516.00 | | 12 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 453.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 830.00 | 44 446.00 | | 80 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 431.00 | 68 943.00 | | 112 431.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 295.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 561.00 | 144 653.00 | | 208 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 641.00 | 325 852.00 | | 522 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 561.00 | 144 653.00 | | 208 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 536.00 | | 107 515.00 | 140 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 587.00 | 98 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 182.00 | 93 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 837.00 | | 106 300.00 | 136 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 1 215.00 | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 172.00 | 28 772.00 | 23 034.00 | 25 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 589.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 28 183.00 | 23 034.00 | 24 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 312 585.00 | 312 585.00 | | 312 585.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 517.00 | 412 517.00 | | 412 517.00 |
VW T.V.A. | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 561.00 | 208 561.00 | | 208 561.00 |