| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
AN Terrains | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
AP Constructions | 197 793.00 | 103 627.00 | 94 166.00 | 197 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 195.00 | 17 580.00 | 57 614.00 | 75 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 119.00 | 75 214.00 | 317 905.00 | 393 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 594.00 | 199 366.00 | 589 228.00 | 788 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 313.00 | | 580 313.00 | 580 313.00 |
BZ Autres créances | 134 941.00 | | 134 941.00 | 134 941.00 |
CF Disponibilités | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 542.00 | | 1 038 542.00 | 1 038 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 136.00 | 199 366.00 | 1 627 770.00 | 1 827 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 991.00 | 271 925.00 | | 242 991.00 |
DH Report à nouveau | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 257.00 | 96 066.00 | | -73 257.00 |
DL TOTAL (I) | 224 627.00 | 432 884.00 | | 224 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 744.00 | 603 886.00 | | 849 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 277.00 | 357.00 | | 50 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 650.00 | 111 757.00 | | 210 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 281.00 | 292 892.00 | | 290 281.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 143.00 | 1 008 892.00 | | 1 403 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 770.00 | 1 441 776.00 | | 1 627 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 666.00 | | | 753 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 890.00 | | 320 090.00 | 527 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 386.00 | 788 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 539.00 | 687 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 124.00 | | 319 145.00 | 427 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 945.00 | 2 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 712.00 | 73 944.00 | 47 291.00 | 172 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 167.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 934.00 | 73 777.00 | 47 291.00 | 169 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 353.00 | 132 353.00 | | 132 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 580 313.00 | 580 313.00 | | 580 313.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 371.00 | 198 894.00 | 649 477.00 | 848 371.00 |
VI Groupe et associés | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 720.00 | 825 720.00 | | 825 720.00 |
VW T.V.A. | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 143.00 | 753 666.00 | 649 477.00 | 1 403 143.00 |