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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 778.00 | 167.00 | 2 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
AN Terrains | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
AP Constructions | 197 793.00 | 64 387.00 | 133 406.00 | 197 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 582.00 | 15 968.00 | 67 614.00 | 83 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 125.00 | 89 580.00 | 34 546.00 | 124 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 890.00 | 172 712.00 | 355 177.00 | 527 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 181.00 | | 651 181.00 | 651 181.00 |
BZ Autres créances | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
CF Disponibilités | 270 006.00 | | 270 006.00 | 270 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 599.00 | | 1 086 599.00 | 1 086 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 488.00 | 172 712.00 | 1 441 776.00 | 1 614 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 925.00 | 249 187.00 | | 271 925.00 |
DH Report à nouveau | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 066.00 | 22 738.00 | | 96 066.00 |
DL TOTAL (I) | 432 884.00 | 336 818.00 | | 432 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 886.00 | 196 768.00 | | 603 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 30 393.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 757.00 | 110 839.00 | | 111 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 892.00 | 170 943.00 | | 292 892.00 |
EA Autres dettes | | 2 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 892.00 | 511 516.00 | | 1 008 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 776.00 | 848 334.00 | | 1 441 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 892.00 | 511 516.00 | | 1 008 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 1 369.00 | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 309.00 | | 421 758.00 | 256 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 177.00 | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 177.00 | 527 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | 95 219.00 | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 990.00 | | 326 134.00 | 100 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 375.00 | | 405.00 | 152 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 031.00 | 123 681.00 | | 49 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 589.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 842.00 | 123 092.00 | | 46 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 651 181.00 | 651 181.00 | | 651 181.00 |
VB T. V. A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 378.00 | 602 378.00 | | 602 378.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 991.00 | | | 436 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 816 795.00 | | |
VW T.V.A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 892.00 | 1 008 892.00 | | 1 008 892.00 |