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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 542.00 | 967.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 165.00 | 7 509.00 | 18 656.00 | 26 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 414.00 | 8 051.00 | 88 363.00 | 96 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 327.00 | 8 051.00 | 113 276.00 | 121 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DL TOTAL (I) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 551.00 | | | 177 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 665.00 | | 1 749.00 | 94 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | | 749.00 | 26 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 5 722.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | 5 722.00 | | 2 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 472.00 | 4 848.00 | 13 624.00 | 18 472.00 |
VI Groupe et associés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 372.00 | 20 372.00 | 1 000.00 | 21 372.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 718.00 | 74 095.00 | 13 624.00 | 87 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YT Sous‐traitance | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 557.00 | | | 52 557.00 |