| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 1 523.00 | 1 951.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 665.00 | 23 308.00 | 3 357.00 | 26 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 879.00 | 24 831.00 | 74 048.00 | 98 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 314.00 | 8 145.00 | 77 169.00 | 85 314.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 619.00 | 8 145.00 | 89 474.00 | 97 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 498.00 | 32 976.00 | 163 523.00 | 196 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 17 763.00 | | |
DH Report à nouveau | 36 815.00 | 24 038.00 | | 36 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 12 778.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 44 204.00 | 37 915.00 | | 44 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | 11 286.00 | | 6 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | 44 155.00 | | 35 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 16 431.00 | | 8 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 144.00 | 14 080.00 | | 32 144.00 |
EA Autres dettes | 24 974.00 | 6 443.00 | | 24 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 319.00 | 92 395.00 | | 119 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 523.00 | 130 310.00 | | 163 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 898.00 | 86 055.00 | | 106 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 883.00 | | 345 883.00 | 345 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 883.00 | | 345 883.00 | 345 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 1 910.00 | | 2 917.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 629.00 | | 1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 807.00 | 215 567.00 | | 348 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 519.00 | 202 789.00 | | 342 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | 12 778.00 | | 6 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 914.00 | | 1 965.00 | 96 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 174.00 | | 1 965.00 | 28 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 004.00 | 5 828.00 | | 19 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 004.00 | 5 828.00 | | 19 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | 2 548.00 | | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | 2 548.00 | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 2 548.00 | | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 354.00 | 5 008.00 | 1 346.00 | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 005.00 | 91 005.00 | | 91 005.00 |
VW T.V.A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 244.00 | 106 898.00 | 1 346.00 | 108 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 443.00 | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 3 661.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 23 084.00 | 18 821.00 | | 23 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 2 380.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 43 959.00 | 33 314.00 | | 43 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 487.00 | 150.00 | | 5 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 631.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | 1 074.00 | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 462.00 | 42 134.00 | | 66 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 29 538.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 147.00 | 58 326.00 | | 82 147.00 |