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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 946.00 | 563.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 165.00 | 12 942.00 | 13 223.00 | 26 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 414.00 | 13 887.00 | 82 527.00 | 96 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 973.00 | 13 887.00 | 127 086.00 | 140 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
DH Report à nouveau | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420.00 | 6 695.00 | | -420.00 |
DL TOTAL (I) | 25 138.00 | 25 558.00 | | 25 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 624.00 | 18 472.00 | | 13 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 146.00 | 57 545.00 | | 51 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 1 326.00 | | 25 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | 10 189.00 | | 10 420.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 186.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 948.00 | 87 718.00 | | 101 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 086.00 | 113 276.00 | | 127 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 680.00 | 74 095.00 | | 90 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 526.00 | | 241 526.00 | 241 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 526.00 | | 241 526.00 | 241 526.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 622.00 | 3 704.00 | | 5 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 811.00 | 177 551.00 | | 241 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 232.00 | 170 856.00 | | 242 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420.00 | 6 695.00 | | -420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 740.00 | | | 67 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051.00 | 5 836.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 5 836.00 | | 8 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 624.00 | 2 356.00 | 11 268.00 | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 948.00 | 90 680.00 | 11 268.00 | 101 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 1 682.00 | | 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 407.00 | 2 631.00 | | 2 407.00 |
ST Autres comptes | 16 029.00 | 14 728.00 | | 16 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 260.00 | 2 160.00 | | 2 260.00 |
YT Sous‐traitance | 50 211.00 | 33 038.00 | | 50 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 355.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 2 037.00 | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 908.00 | 52 557.00 | | 70 908.00 |