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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 200.00 | 50 397.00 | 273 803.00 | 324 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 200.00 | 50 397.00 | 273 803.00 | 324 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 652.00 | 50 397.00 | 306 255.00 | 356 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 334.00 | | | -85 334.00 |
DK Provisions réglementées | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DL TOTAL (I) | -19 122.00 | | | -19 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 942.00 | | | 316 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 467.00 | | | 322 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 255.00 | | | 306 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 467.00 | | | 322 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 212.00 | | | -65 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 334.00 | | | -85 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65 212.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 122.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 316 942.00 | 316 942.00 | | 316 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 467.00 | 322 467.00 | | 322 467.00 |