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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 200.00 | 180 077.00 | 144 123.00 | 324 200.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 324 200.00 | 180 077.00 | 144 123.00 | 324 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 135.00 | 180 077.00 | 210 059.00 | 390 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 474.00 | -131 983.00 | | -145 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274.00 | -13 491.00 | | -3 274.00 |
DK Provisions réglementées | 68 874.00 | 79 447.00 | | 68 874.00 |
DL TOTAL (I) | -78 874.00 | -65 027.00 | | -78 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 218.00 | 8 405.00 | | 4 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 218.00 | 8 405.00 | | 4 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 942.00 | 286 942.00 | | 276 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 2 940.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673.00 | 2 101.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 714.00 | 291 982.00 | | 284 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 059.00 | 235 361.00 | | 210 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 714.00 | 291 982.00 | | 284 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 657.00 | 32 420.00 | | 147 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 657.00 | 32 420.00 | | 147 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 447.00 | | 10 573.00 | 79 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 405.00 | | 4 187.00 | 8 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 852.00 | | 14 760.00 | 87 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 276 942.00 | 276 942.00 | | 276 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 714.00 | 284 714.00 | | 284 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | 7 246.00 | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 5 986.00 | 4 142.00 | | 5 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 415.00 | 2 419.00 | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 986.00 | 6 109.00 | | 5 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 594.00 | 2 635.00 | | 2 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 464.00 | 13 807.00 | | 15 464.00 |