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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 200.00 | 82 817.00 | 241 383.00 | 324 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 200.00 | 82 817.00 | 241 383.00 | 324 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 255.00 | 82 817.00 | 288 439.00 | 371 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 334.00 | | | -85 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 550.00 | -85 334.00 | | -28 550.00 |
DK Provisions réglementées | 79 725.00 | 65 212.00 | | 79 725.00 |
DL TOTAL (I) | -33 159.00 | -19 122.00 | | -33 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 671.00 | 2 910.00 | | 4 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 671.00 | 2 910.00 | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 942.00 | 316 942.00 | | 306 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 2 940.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485.00 | 2 586.00 | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 926.00 | 322 467.00 | | 316 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 439.00 | 306 255.00 | | 288 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 926.00 | 322 467.00 | | 316 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 513.00 | 65 212.00 | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | 65 212.00 | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 513.00 | -65 212.00 | | -14 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 952.00 | 48 826.00 | | 30 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 501.00 | 134 160.00 | | 59 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 550.00 | -85 334.00 | | -28 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 200.00 | | | 324 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 397.00 | 32 420.00 | | 50 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 397.00 | 32 420.00 | | 50 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 212.00 | 14 513.00 | | 65 212.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 910.00 | 1 761.00 | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 122.00 | 16 274.00 | | 68 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 306 942.00 | 306 942.00 | | 306 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VW T.V.A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 926.00 | 316 926.00 | | 316 926.00 |