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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
AP Constructions | 7 902.00 | 782.00 | 7 120.00 | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014.00 | 1.00 | 8 013.00 | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | 961.00 | 3 312.00 | 4 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 074.00 | 1 744.00 | 22 330.00 | 24 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BT Marchandises | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 032.00 | | 123 032.00 | 123 032.00 |
BZ Autres créances | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CF Disponibilités | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 547.00 | | 268 547.00 | 268 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 621.00 | 1 744.00 | 290 877.00 | 292 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 994.00 | | | -221 994.00 |
DL TOTAL (I) | -171 994.00 | | | -171 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 370.00 | | | 204 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
EA Autres dettes | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 871.00 | | | 462 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 877.00 | | | 290 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VB T. V. A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 831.00 | 61 309.00 | 56 522.00 | 117 831.00 |
VI Groupe et associés | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 872.00 | 406 350.00 | 56 522.00 | 462 872.00 |