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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
AP Constructions | 7 902.00 | 2 364.00 | 5 538.00 | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 783.00 | 3 916.00 | 4 867.00 | 8 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 547.00 | 5 593.00 | 2 954.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 457.00 | 11 873.00 | 23 584.00 | 35 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
BZ Autres créances | 242 091.00 | | 242 091.00 | 242 091.00 |
CF Disponibilités | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 264.00 | | 756 264.00 | 756 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 722.00 | 11 873.00 | 779 849.00 | 791 722.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 399.00 | -221 994.00 | | -237 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 663.00 | -15 405.00 | | -59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 152 938.00 | 212 601.00 | | 152 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 359.00 | 51 053.00 | | 17 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 906.00 | 330 256.00 | | 331 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 119.00 | 134 704.00 | | 186 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 828.00 | 18 139.00 | | 31 828.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 441.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 911.00 | 534 593.00 | | 626 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 849.00 | 747 194.00 | | 779 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 911.00 | 534 593.00 | | 626 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 117.00 | | 340.00 | 35 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | 340.00 | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243.00 | 5 630.00 | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243.00 | 5 630.00 | | 6 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 119.00 | 186 119.00 | | 186 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 199 700.00 | 199 700.00 | | 199 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 196 658.00 | 196 658.00 | | 196 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VI Groupe et associés | 331 906.00 | 331 906.00 | | 331 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 238.00 | 443 083.00 | 3 155.00 | 446 238.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 911.00 | 626 911.00 | | 626 911.00 |