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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
AP Constructions | 7 902.00 | 3 155.00 | 4 747.00 | 7 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 783.00 | 5 579.00 | 3 204.00 | 8 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 7 671.00 | 1 902.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 284.00 | 16 405.00 | 19 879.00 | 36 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 589.00 | | 813 589.00 | 813 589.00 |
BZ Autres créances | 297 617.00 | | 297 617.00 | 297 617.00 |
CF Disponibilités | 358 489.00 | | 358 489.00 | 358 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 635.00 | | 1 496 635.00 | 1 496 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 919.00 | 16 405.00 | 1 516 514.00 | 1 532 919.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 450 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 062.00 | -237 399.00 | | -99 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939.00 | -59 663.00 | | 160 939.00 |
DL TOTAL (I) | 313 876.00 | 152 938.00 | | 313 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 17 359.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 006.00 | 331 906.00 | | 214 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 118.00 | 186 119.00 | | 474 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 547.00 | 31 828.00 | | 120 547.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 29.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 834.00 | 59 670.00 | | 392 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 637.00 | 626 911.00 | | 1 202 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 514.00 | 779 849.00 | | 1 516 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 637.00 | 626 911.00 | | 1 202 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 457.00 | | 1 626.00 | 35 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 36 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | | 1 026.00 | 25 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | 600.00 | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 873.00 | 4 532.00 | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 4 532.00 | | 11 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 118.00 | 474 118.00 | | 474 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 834.00 | 392 834.00 | | 392 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 813 589.00 | 813 589.00 | | 813 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VC Groupe et associés | 233 337.00 | 233 337.00 | | 233 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 214 006.00 | 214 006.00 | | 214 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 523.00 | 1 111 568.00 | 2 955.00 | 1 114 523.00 |
VW T.V.A. | 102 237.00 | 102 237.00 | | 102 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 637.00 | 1 202 637.00 | | 1 202 637.00 |