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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 344.00 | 1 066.00 | 1 410.00 |
AP Constructions | 8 975.00 | 386.00 | 8 589.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 777.00 | 54 641.00 | 36 136.00 | 90 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 977.00 | 20 999.00 | 129 978.00 | 150 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 420.00 | 76 370.00 | 187 051.00 | 263 420.00 |
BP En cours de production de services | 260 563.00 | | 260 563.00 | 260 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 653.00 | | 547 653.00 | 547 653.00 |
BZ Autres créances | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CF Disponibilités | 190 226.00 | | 190 226.00 | 190 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 017.00 | | 1 162 017.00 | 1 162 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 437.00 | 76 370.00 | 1 349 068.00 | 1 425 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 150.00 | | | 708 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 731 064.00 | | | 731 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 215.00 | | | 186 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
EA Autres dettes | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 004.00 | | | 618 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 068.00 | | | 1 349 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 133.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 263 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 250 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 708.00 | 3 338.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 364.00 | 3 338.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 12 270.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 12 270.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 12 270.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 547 653.00 | 547 653.00 | | 547 653.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 127.00 | 141 887.00 | 74 240.00 | 216 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 193.00 | 694 911.00 | 11 281.00 | 706 193.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 004.00 | 543 764.00 | 74 240.00 | 618 004.00 |