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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 401.00 | 9.00 | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 687.00 | 9 660.00 | 33 026.00 | 42 687.00 |
AP Constructions | 8 975.00 | 1 283.00 | 7 692.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 129.00 | 159 545.00 | 135 584.00 | 295 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 621.00 | 106 205.00 | 69 416.00 | 175 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 646.00 | 278 094.00 | 253 552.00 | 531 646.00 |
BP En cours de production de services | 190 417.00 | | 190 417.00 | 190 417.00 |
BT Marchandises | 83 375.00 | 2 592.00 | 80 783.00 | 83 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 416.00 | 11 009.00 | 1 025 407.00 | 1 036 416.00 |
BZ Autres créances | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
CF Disponibilités | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 147.00 | 13 601.00 | 1 536 547.00 | 1 550 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 793.00 | 291 695.00 | 1 790 098.00 | 2 081 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 150.00 | 708 150.00 | | 708 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 152 008.00 | | |
DH Report à nouveau | -634 736.00 | | | -634 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 667.00 | -786 744.00 | | -150 667.00 |
DL TOTAL (I) | -69 252.00 | 81 414.00 | | -69 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 242.00 | 1 358 116.00 | | 1 333 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 947.00 | 86 863.00 | | 145 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 030.00 | | 6 995.00 |
EA Autres dettes | 147 529.00 | 93 768.00 | | 147 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 638.00 | 1 849.00 | | 225 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 351.00 | 1 547 224.00 | | 1 859 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 098.00 | 1 628 639.00 | | 1 790 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 714.00 | | 51 931.00 | 479 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 794.00 | | 51 931.00 | 427 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 216.00 | 80 878.00 | | 197 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049.00 | 352.00 | | 1 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | 4 513.00 | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 020.00 | 76 013.00 | | 191 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 972.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 638.00 | 225 638.00 | | 225 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 407.00 | 1 025 407.00 | | 1 025 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 034.00 | 220 077.00 | 1 077 956.00 | 1 298 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 514.00 | 61 514.00 | | 61 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 171.00 | 1 217 347.00 | 7 824.00 | 1 225 171.00 |
VW T.V.A. | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 351.00 | 781 394.00 | 1 077 956.00 | 1 859 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 778.00 | | | 377 778.00 |
ST Autres comptes | 404 716.00 | | | 404 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
YT Sous‐traitance | 694 368.00 | | | 694 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 575 816.00 | | | 1 575 816.00 |