| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 049.00 | 361.00 | 1 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 687.00 | 5 147.00 | 37 540.00 | 42 687.00 |
AP Constructions | 8 975.00 | 984.00 | 7 991.00 | 8 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 663.00 | 114 435.00 | 152 228.00 | 266 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 156.00 | 75 601.00 | 76 554.00 | 152 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 714.00 | 197 216.00 | 282 498.00 | 479 714.00 |
BP En cours de production de services | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 083.00 | | 468 083.00 | 468 083.00 |
BZ Autres créances | 309 037.00 | | 309 037.00 | 309 037.00 |
CF Disponibilités | 323 546.00 | | 323 546.00 | 323 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 909.00 | | 189 909.00 | 189 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 141.00 | | 1 346 141.00 | 1 346 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 855.00 | 197 216.00 | 1 628 639.00 | 1 825 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 150.00 | 708 150.00 | | 708 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 146.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 008.00 | 21 768.00 | | 152 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 744.00 | 137 095.00 | | -786 744.00 |
DL TOTAL (I) | 81 415.00 | 868 159.00 | | 81 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 116.00 | 919 191.00 | | 1 358 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 147 925.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 1 886 144.00 | | 86 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 775.00 | 99 951.00 | | 74 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 240.00 | | 6 030.00 |
EA Autres dettes | 18 993.00 | 42 810.00 | | 18 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 224.00 | 3 102 261.00 | | 1 547 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 639.00 | 3 970 419.00 | | 1 628 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 344.00 | | 119 320.00 | 389 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 950.00 | 479 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 730.00 | 427 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 888.00 | | 799.00 | 41 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 338.00 | | 116 185.00 | 339 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | 2 336.00 | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 312.00 | 70 146.00 | 8 242.00 | 135 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697.00 | 353.00 | | 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 4 402.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 870.00 | 65 392.00 | 8 242.00 | 133 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 468 083.00 | 468 083.00 | | 468 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VC Groupe et associés | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 563.00 | 66 241.00 | 1 171 259.00 | 1 355 563.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VP Divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 909.00 | 189 909.00 | | 189 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 853.00 | 967 029.00 | 7 824.00 | 974 853.00 |
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 224.00 | 257 903.00 | 1 171 259.00 | 1 547 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624 452.00 | | | 624 452.00 |
ST Autres comptes | 389 560.00 | | | 389 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
YT Sous‐traitance | 786 990.00 | | | 786 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 326.00 | | | 435 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 912 700.00 | | | 1 912 700.00 |